第一条 报销前要注意按费用具体用途汇总整理好，分类粘贴，粘贴时要按照从右向左错位依顺序粘贴在一张纸上，要注意单据金额方向尽量在右面;

　　第三条 费用报销要按照公司统一要求把单据分类粘贴好后，附在报销凭证后面，报销凭证要写上报销部门(各分店名称)、报销日期、报销单据附几份、单据用途、具体金额及合计金额大小写、备注里注明报销单据日期(从几月几日到几月几日)，由股东审核后，才可报销。

　　第四条 报销时由分店店长统一到股东认可报帐;

　　第五条 报销时还需要报销人及领款人签名，以便于股东查证落实责任人;

　　第六条 原则上当月费用当月底报销，逾期不予报销。

营收款管理

　　第一条 随着分店营业额的上升分店每天的现金也不断增加，为确保每天营收款的安全，制定以下安全制度;

　　第二条 每一笔营收款必须有电脑操作记录，包括各种押金，卡类销售、预收款，包机等，所有收款必须由当值收银员与股东指定收款人录入系统，必须按实际金额上交营收款，确保上交金额与系统数相符，严禁不入电脑而私自滞留营收款或将营收款用作其他用途，违者将追究收银员、收款人责任，并作相关处罚，且承担相应的法律责任;

　　第三条 在分店举办的各项活动收入，分店废品收入，必须以表格形式登记，且当天结后入账;

　　第四条 收银员应做好交接工作。出现严重错误的由收银员负责;

　　第五条 原则上应每天实额上存款项。分店于当日上存本店营业款项;

　　第六条 填写银行交款单应注意的事项：在收费项目上，或款项来源上，必须注明XX 门店营收款;

　　第七条 各分店填写应用电子表格按日统计上存当日之营收款金额。每天将统计表交至公司财务部;

　　第八条 收入账户资料：

　　开户名称：

　　开户行：

　　账号：

　　第九条 非收银员不得进入前台收费区域，除股东外;

　　第十条 每天营收款必须由收银员交至由股东指定的收款人，不得转入私人账户或通过任何账户网转至收入账户，违者将视作违反财务制度并作出严重处罚;

　　第十一条 凡出现技术问题导致扣费出错的，必须及时上报给公司技术人员，说明情况再技术人员以及股东核对后调整错误，由个人工作失误导致的系统出错由个人负责。