第一条 为建立符合现代企业制度的财务管理体制，规范联营实体网络有限公司(以下简称本公司)的财务行为，根据《企业财务通则》及国家相关法律、法规和投资方的要求，结合本公司的实际情况，制定本办法;

　　第二条 本办法适用于本公司和各分店;

　　第三条 各分店每天将营业款收入由指定专人存入指定银行账户;

　　第四条 每月1日公司财务报表提交公司股东会;

　　第五条 公司每月所需费用支出详细列支;

　　第六条 对合作供应商货款采取月结方式结帐。供应商每月30-31日之前将货款收据和供货清单，以及付款帐号(现金支付或异名帐号转帐，需对方出具财务授权书，且承办人复印件加盖财务公章)汇财务部。财务总部于每月30-31 号集中支付款项;

　　第七条本办法由公司股东负责解释和修订。

款项申请办法

　　第一条 分店所需资金必须向公司股东申请，经批准后方可进行支付。不合理部分将进行降低或剔除。分店未经同意自己垫付的，一律不予以报销;

　　第二条 超过一千千元以上(含一千元)款项，分店负责人需提前2-3天向公司股东相关部门提出款项申请，文件批复后填写物品申请单等支付凭证交付会计处，当公司股东款项下达时才予资金支付。一千元以下款项需提前一天申请，原则上在报帐日期时领取;

　　第三条 各部门、分店按月或定期提供具体使用人的申请需求，由相应部门专人负责采购，根据供应商报价初选后由股东批复后购买结算货款。结算货款除相关支付凭证外，该负责人还须统计各部门、分店应承担金额，以便于会计处分摊各部门、分店成本。办公文具，清洁用品，其它行政类开支，需统购的向办公室提出申请。IT 设备，低值易耗品，修理工具，网管工具，向技术部提出申请;

　　第四条 食品饮料由公司股东签订合同的供货商供货，分店填写采购订单，由公司股东审核后通知供货商发货，分店签收清单和供货清单等支付凭证交会计处统一结算;

　　第五条 水电费、房租缴费单须由分店经理核准确认度数及计费，并签名，报股东审核批复统一后，报会计、出纳付款;

　　第六条 各分店可根据需要申请分店零钞备用金，零钞备用金是用来对顾客进行兑换、找零使用。分店零钞备用金200元。

报销注意事项